康波定论:MSCI全球可投资市场指数(GIMI)的编制的六大步骤

导读:自科创板诞生之日起,就受到了包括MSCI在内的多家指数公司关注。早在今年7月,MSCI就曾有消息称,将会在11月半年度指数评估前继续观察中国科创板,并提供进一步合格性评估。而在科创板个

  

康波定论

  康波定论自科创板诞生之日起,就受到了包括MSCI在内的多家指数公司关注。早在今年7月,MSCI就曾有消息称,将会在11月半年度指数评估前继续观察中国科创板,并提供进一步合格性评估。而在科创板个股正式纳入MSCI后,将直接带动大量被动配置资金,而后续进入的潜在国际资金主动配置科创板则更令人期待。一、明晟再提纳入科创板科创板的横空出世不仅是国内资本市场的大事,更吸引了来自世界各地的视线。康波定论在开市不足3个月之时,科创板已受到MSCI指数的先行肯定。10月10日,全球最大的指数公司明晟公司(MSCI)发布公告称,自2019年11月起,符合标准的科创板证券将可被纳入MSCI全球可投资市场指数(Global Investable Market Indexes)。

  MSCI全球可投资市场指数(GIMI)的编制包含6个步骤:

  一、 康波定论确定股票样本空间、确定每个市场可投资样本空间、确定各市场的市值规模区段、将公司划入规模区段、实行最终规模渠道可投资性和指数延续性规则、计算指数,指数具有较高的参考性和指导性。

  二、科创板上市证券将被纳入MSCI中国指数及其衍生指数,前提是这些证券符合MSCI可投资市场方法所规定的必要资格(包括沪深港通资格)。并且,科创板上市证券也将有资格被纳入MSCI中国全股票指数(MSCI China All Shares)和MSCI中国A股在岸指数(MSCI China A Onshore Indexes)及相关衍生指数。

  三、MSCI特意强调,科创板的纳入与MSCI纳入A股“三步走”的时间表并无关联。按照MSCI此前计划,A股扩容将分为“三步走”,5月14日,MSCI将指数中已有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%;8月27日MSCI扩大纳入调整第二步生效,大盘A股纳入因子从10%增加至15%;下一步扩容将在2019年11月完成,预计下一阶段完成后,A股权重将增至20%。

  四、科创板公司不断扩容根据以往经验来看,每次国际指数公司宣布纳入指数名单之时,必然会有一波入选公司股价上涨,科创板也不例外。受利好消息刺激,10月10日当天,科创板33只正常交易的股票,32只翻红,仅有天奈科技1家微跌。具体而言,南微医学以5.76%的涨幅领先,心脉医疗、铂力特、传音控股等个股涨幅均在3-4%之间。

  五、 公开信息显示,MSCI是全球最大的指数编制公司之一,明晟指数(MSCI指数)更是全球投资组合经理采用最多的指数。而除了MSCI外,富时·罗素指数、标普道琼斯指数等同样在近年陆续纳入A股或扩容A股,纳入因子分别达到15%、25%。事实上,自科创板推出以来,MSCI方面即表示高度关注。今年7月19日,MSCI即发布公告称,将会在11月的半年度指数评估前持续观察中国科创板,并提供进一步合格性评估在MSCI逐步加大A股扩容之时,科创板自然成为其不可错失的一部分。

MSCI下个月将纳入科创板个股,科创板重大利好

  六、科创板上市企业共有33家。而至MSCI公布的11月份,科创板或许将迎来又一波扩容。根据上交所科创板股票发行上市审核系统,包含已上市企业在内,目前注册生效企业已有43家,另有16家企业提交注册,1家公司通过尚未提交注册。而从新受理企业来看,在8月受理企业有所放缓后,9月新增受理企业数量有所回升,当月新增8家。

  康波定论提醒十一假期结束后,10月9日即有企业申报。在科创板不断扩容之下,属于科创板的专有指数“科创50”也即将面世。今年7月,上交所和中证指数共同宣布,将于科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日正式发布上证科创板50成份指数。


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